Tesorería Avanzada Eneboo

Controla tu flujo de caja. Anticipa pagos y cobros con precisión.

Adiós al Excel de Bancos

La salud de tu empresa depende de su liquidez. Eneboo centraliza todas tus cuentas bancarias, previsiones de cobro y obligaciones de pago en un cuadro de mando financiero unificado.

Conciliación

Conciliación Bancaria Automática

Ahorra horas cada mes cuadrando bancos:

Importación Norma 43: Carga automática de extractos bancarios desde cualquier entidad.
Reglas de Punteo: Configura reglas para que el sistema asigne automáticamente comisiones, intereses o pagos recurrentes.
Conciliación Sugerida: El sistema propone qué factura corresponde a cada cobro por importe y fecha.

Previsión

Cash Flow y Presupuestos

Planifica con visión de futuro:

Calendario de Vencimientos: Visualiza cuánto dinero entra y sale día a día.
Presupuestos: Define objetivos de ingresos y gastos y compara con la realidad en tiempo real.
Simulación de Escenarios: "¿Qué pasa si bajan las ventas un 10%?" Analiza el impacto en tu caja.

Pagos y Cobros

Gestión de Remesas SEPA

Automatiza la relación bancaria:

Remesas de Cobro: Genera ficheros SEPA Direct Debit (CORE y B2B) para cobrar recibos a clientes.
Órdenes de Pago: Prepara transferencias masivas a proveedores (Confirming) sin entrar en la web del banco uno a uno.

Multi-Banco

Gestiona cuentas de distintas entidades en una sola vista.

Caja Efectivo

Control de arqueos para efectivo y TPVs.

Pagarés

Gestión de cartera de efectos y pagarés.

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