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ERP eneboo · Tesorería

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Los distintos apartados de la Tesorería consisten en:

Tesorería: Módulo de gestión de tesorería avanzada "Gestesorería"
Mejoras que incorpora éste módulo

· Recibos manuales de Clientes y Proveedores.
· Creación de recibos manuales de Clientes y Proveedores relacionados a una factura existente.
· Agrupación de recibos de Clientes y Proveedores.
· Configuración avanzada para contabilización de remesas según norma.
· Mejoras en en la gestión de remesas de clientes y proveedores.
· Gestión del riesgo de recibos de cliente para recibos remesados.
· Herramienta de gestión de recibos remesados.
· Gastos bancarios relacionados a un pago o devolución de recibos de clientes o proveedores, o a un pago múltiple de recibo de clientes o proveedores.
· Gastos bancarios relacionados a un pago de remesa de clientes o proveedores.
· Clasificación de remesas de proveedores por tipos: - Cheques, nóminas y transferencias, - Pagarés y - Confirming o pagos certificados.

Tesorería: Importación de movimientos bancarios (AEB norma 43) y casación con tesorería y asientos contables
Realiza la importación de extractos bancarios según la norma 43 del AEB (Asociación Española de Banca). La importación impide que un movimiento pueda ser importado de forma repetida, evitando así duplicados.

La casación de los movimientos con los documentos correspondientes se realiza desde una ventana principal donde, de manera ágil se permite la casación de un movimiento con el pago o devolución de uno o más recibos de cliente, pago o devolución de uno o más recibos de proveedor, cobros de remesas de cliente, pagos de remesas de proveedor, o la creación manual de un asiento a una o varias partidas con subcuentas elegidas por el usuario, con contrapartida a la subcuenta de gastos de la entidad bancaria.

La extensión de conciliación bancaria requiere la extensión del Módulo avanzado de gestesorería, para facilitar la gestión de tesorería y posibilitar la agrupación y la generación de gastos bancarios en el mismo movimiento.

Tesorería: Módulo Base
El módulo base de tesorería contiene:

Recibos de cliente: creación automática de recibos desde la generación de la factura según la forma de pago especificada. Permite el control del estado de recibos: emitidos, pagados, devueltos o remesados.

Remesas de cliente: Permite la generación de remesas a partir de la selección de recibos de clientes. Si la contabilidad está integrada, genera asientos
contables de pago de la remesa o de los recibos según la configuración establecida.

Permite la generación de remesas en fichero norma 19 [AEB].

Tesorería: Recibos de proveedores
Gestión de recibos de proveedores de modo similar a la realizada para recibos de clientes. Generación automática de vencimientos desde la factura del proveedor.

La extensión también incluye la generación de remesas a partir de recibos de proveedor, para el control de cobros y generación automática de asientos contables en el caso de que la contabilidad estuviese integrada.

Tesorería: Compensación de recibos
Esta funcionalidad permite compensar recibos con cantidades negativas (generalmente provenientes de facturas de abono).

Cuando se genera una nueva factura, el sistema comprueba si hay recibos negativos para el cliente seleccionado. Si los hay, ofrece al usuario la posibilidad de compensar parte o la totalidad del importe de la factura con dichos recibos.

Ejemplo 1: Tenemos un recibo de -100 por compensar:

Recibo A: Importe -100, Estado = Emitido (pendiente)
Generamos una factura de 150.
Si decidimos compensar el recibo, éste pasará a estado Compensado:
Recibo A: Importe -100, Estado = Compensado
mientras que los recibos generados serán
Recibo 1: Importe 100, Estado = Compensado
Recibo 2: Importe 5, Estado = Emitido (pendiente

Tesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos Norma 58
Crea en un archivo especificado del disco un informe de remesas de recibos con el formato establecido según la norma 58 [AEB].

Tesorería: Gestión de ingresos que abonan más de un recibo de cliente
Posibilidad de dar de alta pagos que afectan a más de un recibo de cliente, generándose un único asiento contable asociado al pago múltiple. El formulario de pagos múltiples funciona de forma similar al de remesas, permitiendo añadir y excluir recibos de forma rápida y cómoda. Cada uno de los recibos incluidos queda como pagado. Para modificar dicho pago hay que excluir el recibo del pago múltiple o bien borrar dicho pago múltiple.

Tesorería: Gestión de pagos que abonan más de un recibo de proveedor
Posibilidad de dar de alta pagos que afectan a más de un recibo de proveedor, generándose un único asiento contable asociado al pago múltiple. El formulario de pagos múltiples funciona de forma similar al de remesas, permitiendo añadir y excluir recibos de forma rápida y cómoda. Cada uno de los recibos incluidos queda como pagado. Para modificar dicho pago hay que excluir el recibo del pago múltiple o bien borrar dicho pago múltiple.

Tesorería: Generación automática del fichero Caixa Confirming
Genera el fichero confirming oficial de La Caixa a enviar al banco relativo a las remesas de proveedor.

Tesorería: Generación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según la norma 68
A partir de una remesa de recibos de proveedor, se genera un fichero de texto según la norma 68 [AEB]: Pagos domiciliados y gestión de pagos.

Tesorería: Gestión de cheques de clientes
La gestión de cheques de clientes permite cobrar los recibos de cliente mediante cheques. Permite identificar el cheque en la factura del cliente o directamente en el recibo o en el pago del recibo y controlar la recepción del documento. Luego para cobrar dichos cheques podemos crear remesas que harán el cobro de los cheques incluidos en una cuenta bancaria indicada. También podemos ver un listado de cheques estableciento ciertos criterios de búsqueda como entidad bancaria, fechas, importe, cheques remesados o sin remesar...

Tesorería: Gestión de previsión de pagos
Esta extensión permite obtener un informe de pagos futuros a proveedores en base tanto a los recibos de proveedor que existan en nuestro sistema, como a otros gastos periódicos (préstamos, nóminas, etc) o puntuales que no se registren habitualmente en la facturación de nuestro sistema.

En el módulo de tesorería aparece un nuevo menú con dos opciones:

Pagos puntuales. Se pueden introducir pagos futuros a una fecha determinada. Además de fecha e importe, se pueden especificar opcionalmente un proveedor y una cuenta bancaria de nuestra empresa donde se producirá el cargo.

Pagos periódicos. Ejemplos son nóminas o préstamos bancarios a pagar mensualmente, cuotas trimestrales a una asociación, impuestos anuales, etc. Podemos definir la periodicidad del gasto, el día del mes que se produce el pago, el importe y las fechas de inicio y fin de los pagos. Al igual que para los pagos puntuales, se pueden especificar opcionalmente un proveedor y una cuenta bancaria de nuestra empresa donde se producirán los cargos.

Una vez establecidos los gastos puntuales y periódicos, en el módulo de informes disponemos de un nuevo informe por el que obtendremos los gastos futuros en un determinado período de tiempo. Estos gastos se calculan sumando los fijos, los periódicos y opcionalmente los recibos de proveedores pendientes de pago y cuyo vencimiento entre en el período analizado.

Tesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según norma 34
Permite la creación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según norma 34 [AEB]: Domiciliación de transferencias, nóminas...

Tesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según norma 34A
Permite crear en un archivo especificado del disco un informe de remesa de recibos de proveedor con el formato establecido según la norma 34 Adaptada.

Tesorería: Módulo de gestión de tesorería avanzada "Gestesorería"Tesorería: Importación de movimientos bancarios (AEB norma 43) y casación con tesorería y asientos contablesTesorería: Módulo BaseTesorería: Recibos de proveedoresTesorería: Compensación de recibosTesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos Norma 58Tesorería: Gestión de ingresos que abonan más de un recibo de clienteTesorería: Gestión de pagos que abonan más de un recibo de proveedorTesorería: Generación automática del fichero Caixa ConfirmingTesorería: Generación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según la norma 68Tesorería: Gestión de cheques de clientesTesorería: Gestión de previsión de pagosTesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según norma 34Tesorería: Creación de un fichero de texto de una remesa de recibos de proveedor según norma 34A