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ERP eneboo · Informes

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Los distintos apartados de los informes son:

Informes almacén y artículos: Módulos Base
nforme de Stocks: Informe de existencias de artículos en el almacén con posibilidad de filtrado por almacén y/o referencia.
Informe de Stocks Valorado: Informe de existencias de artículos valorado según configuración del almacén: PVP, coste medio o coste de proveedor. Posiblidad de filtrado por almacén y/o referencia.

Informes Facturación: Módulos Base
Infomes de documento: Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente.
Informes resumidos de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas cliente con posibilidad de filtrado por código, intervalo de fechas, cliente, estado, etc.
Informes de documento: Pedidos, albaranes y facturas de proveedor.
Informes resumidos de pedidos, albaranes y facturas proveedor con posibilidad de filtrado por código, intervalo de fechas, proveedor, estado, etc.

Informes Tesorería: Módulos Base
Informe de documento de recibos de cliente.
Informe resumido de recibos de clientes con posiblidad de filtrado por codigo, intervalo de fechas, cliente, estado, etc.

Informe de clientes con datos de ventas por cliente
Con este informe es posible conocer el volumen de ventas que corresponde a cada cliente.

Informe de vencimientos de recibos de clientes y proveedores
Informe de previsión de tesorería sobre vencimientos previstos de clientes y proveedores..

Informe de riesgo acumulado de clientes
Informe que permite evaluar los riesgos asumidos para cada cliente.

Listado de precios de los artículos asociados a cada tarifa
Filtrado por referencias, rangos de precios o familias para listar las tarifas de artículos de venta.

Selección de plantillas de impresión mediante ficheros .kut
Permite asociar una plantilla de impresión a un tipo de documento (presupuestos, recibos, etc.).

Informe de unidades vendidas por mes
Informe de ventas mensuales por unidades.

Informe seguimiento productos: ventas, compras, cambios de stocks
Este informe de trazabilidad contiene información de todos los movimientos de los artículos.

Listados de clientes y proveedores
En el módulo de informes de facturación aparecen dos nuevos informes: listados de cliente y proveedor.

Informe de ventas mensuales por clientes
Proporciona una tabla con el volumen de facturación por mes para cada cliente por un periodo de tiempo seleccionado dentro del año.

Etiquetas de direcciones de clientes y proveedores
Aparecen dos nuevos informes: etiquetas de clientes y etiquetas de proveedores.

Informes de facturas de cliente/proveedor totalizados por día, mes y trimestre
Informes con totales diarios, mensuales o trimestrales de facturas de clientes y proveedores.

Informes con posibilidad de traducción de etiquetas y ciertos campos
Informes con posibilidad de traducción de las etiquetas y los campos de descripción de artículos, familias y tarifas. .

Generación automática del fichero Caixa Confirming
Genera el fichero confirming oficial de La Caixa a enviar al banco relativo a las remesas de proveedor..

Módulo de Informes con Jasper Report e iReports integrado en Eneboo

Informes Almacén y Artículos: Módulo Base
Informe de Stocks: Informe de existencias de artículos en el almacén con posibilidad de filtrado por almacén y/o referencia.
Informe de Stocks Valorado: Informe de existencias de artículos valorado según configuración del almacén: PVP, coste medio o coste de proveedor. Posiblidad de filtrado por almacén y/o referencia.

Informes Facturación: Módulo Base
Infomes de documento: Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente.
Informes resumidos de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas cliente con posibilidad de filtrado por código, intervalo de fechas, cliente, estado, etc.
Informes de documento: Pedidos, albaranes y facturas de proveedor.
Informes resumidos de pedidos, albaranes y facturas proveedor con posibilidad de filtrado por código, intervalo de fechas, proveedor, estado, etc.

Informes Tesorería: Módulo Base
Informe de documento de recibos de cliente.
Informe resumido de recibos de clientes con posiblidad de filtrado por codigo, intervalo de fechas, cliente, estado, etc.

Informes Contabilidad: Módulo Base
Informes:
· Libro Diario
· Libro Mayor
· IVA facturas emitidas
· IVA facturas recibidas
· Balances de sumas y saldos
· Balance de situación
· Balance de perdidas y ganancias

Informes Almacén y Artículos: Listado de precios de los artículos asociados a cada tarifa
Esta extensión nos permite obtener un listado de precios de los artículos asociados a una determinada tarifa. El listado puede incorporar de forma opcional el coste medio del artículo, filtrar por referencias de artículos, por rangos de precios o por familias.

Informes Almacén y Artículos: Informe seguimiento productos: ventas, compras, cambios de stocks
Este informe de trazabilidad contiene información de todos los movimientos de los artículos: compras y ventas, regularizaciones de stocks y devoluciones a través de facturas rectificativas.

Los datos de ventas y devoluciones de ventas recabados a partir de las facturas de clientes y albaranes de clientes, en caso de que la factura venga de un albarán.

Los datos de compras y devoluciones de compras recabados a partir de las facturas de proveedores y albaranes de proveedores, en caso de que la factura venga de un albarán.

Los datos de regularizaciones de stocks se obtienen de las regularizaciones manuales llevadas a cabo en el módulo de almacén.

Se obtiene información de:

Referencia y descripción del artículo tipo de movimiento (venta, compra, devolución, regularización de stock) nombre del cliente/proveedor si procede cantidad e importe del movimiento.
Albarán y fecha del mismo si procede
Factura y fecha de la misma, o fecha de la regularización de stock
Es posible filtrar por fecha, referencia, cliente, almacén o familia.
Las opciones de ordenación (en dos niveles) son fecha, referencia, cliente/proveedor y familia.

Informes Facturación: Listados de clientes y proveedores
En el módulo de informes de facturación aparecen dos nuevos informes: listados de cliente y proveedor con datos de código, nombre, contacto (teléfono, email, etc) y dirección completa.

Para los clientes, es posible establecer diversos criterios de búsqueda por código de cliente, serie de facturación, grupo, agente comercial asociado, país o régimen de I.V.A. El informe se puede ordenar en tres niveles por criterios de código de cliente, nombre, población, país o provincia.

Además del informe estándar, se puede crear agrupando los clientes por grupo o por agente comercial.

Para los proveedores, los criterios de búsqueda son código de proveedor, serie de facturación, país o régimen de I.V.A. El informe se puede ordenar en dos niveles por criterios de código de proveedor, nombre, población, país o provincia.

Informes Facturación: Etiquetas de direcciones de clientes y proveedores
En el módulo de informes de facturación aparecen dos nuevos informes: etiquetas de clientes y etiquetas de proveedores. Estos informes presentan los datos de la dirección de facturación de cada cliente o proveedor. Los clientes/proveedores pueden asociarse al informe por rangos o individualmente.

La descripción siguiente es para clientes, pero es igualmente válida para proveedores.

Se incluyen los siguientes formatos predefinidos en tamaño A4, seleccionables en el momento de crear el informe.

APLI 10826 (2x4 etiquetas)
APLI 01213 (2x6 etiquetas)
APLI 01214 (2x8 etiquetas)
APLI 01212 (3x8 etiquetas)

Informes Facturación: Informe de clientes con datos de ventas por cliente
Con este informe es posible conocer el volumen de ventas que corresponde a cada cliente.

Los datos recabados en el listado son código, nombre y nif/cif del cliente, fecha de la última facturación realizada al cliente y cantidad total facturada, así como los datos del agente comercial correspondiente al cliente.

Los criterios de búsqueda son clientes, agentes comerciales, zonas geográficas (código postal), ejercicio fiscal y fechas.

Los criterios de ordenación son cliente y volumen de venta.

Opcionalmente podemos mostrar los clientes que no tienen facturación. Como novedad, este informe permite establecer el título del mismo, que aparecerá en la cabecera de todas las páginas.

Informes Facturación: Informe de unidades vendidas por mes
El informe de unidades vendidas por mes proporciona una tabla con el número de unidades vendidas por mes para cada artículo a lo largo de u periodo de tiempo seleccionado dentro del año.

El informe se elabora a partir de las fechas de las facturas correspondientes a las ventas de cada uno de los artículos.

Es posible seleccionar como criterios de búsqueda el período de tiempo, el ejercicio fiscal y la familia. Si se deja en blanco el ejercicio, las facturas de todos los ejercicios correspondientes al período de tiempo serán tomadas en cuenta. Si se deja en blanco la familia, todos los artículos podrán salir en el informe.

Informes Facturación: Informe de ventas mensuales por clientes
El informe de ventas mensuales por clientes proporciona una tabla con el volumen de facturación por mes para cada cliente a lo largo de un periodo de tiempo seleccionado dentro del año.

El informe se elabora a partir de las fechas de las facturas correspondientes a las ventas de cada uno de los clientes.

Es posible seleccionar como criterios de búsqueda el período de tiempo, el ejercicio fiscal y un intervalo de clientes. Si se deja en blanco el ejercicio, las facturas de todos los ejercicios correspondientes al período de tiempo serán tomadas en cuenta.

Informes Facturación: Informes de facturas de cliente/proveedor totalizados por día, mes y trimestre
Informes con totales diarios, mensuales o trimestrales de facturas de clientes y proveedores con filtros por diferentes campos: fechas, cliente, agente comercial, serie de facturación, pendinetes de pago... Cada línea del informe presenta el número de facturas y el total facturado desglosado con I.V.A. para cada día, mes o trimestre.

Informes Facturación: Informes con posibilidad de traducción de etiquetas y ciertos campos
Informes con posibilidad de traducción de las etiquetas y los campos de descripción de artículos, familias y tarifas.

Al mostrar el informe comprobará si el país de la empresa es distinto del país del documento a imprimir. Si es así buscará en una tabla de traducciones, previamente informada, el valor traducido para mostrarlo en el informe.

Para rellenar la tabla de traducciones lo haremos desde el formulario de edición de artículos. Pulsando un botón situado al lado de la descripción nos aparece una ventana con los posibles idiomas a traducir. Rellenando esta ventana guardaremos las traducciones. (Del mismo modo lo haremos para el nombre de las familias y el de las tarifas.

Para guardar las traducciones de las etiquetas de los informes lo haremos del mismo modo desde el módulo de informes, menú etiquetas de informe.

Informes Tesorería: Informe de vencimientos de recibos de clientes y proveedores
Creación de un informe que muestra una previsión de la evolución del flujo de caja en base a los vencimientos previstos de recibos de clientes y proveedores.

El informe de flujo de caja por vencimientos permite anticipar la evolución de los saldos de las cuentas bancarias de la empresa. Dado que los saldos variarán a medida que los recibos emitidos a clientes y proveedores vayan venciendo.

Es posible mostrar el flujo asociado a una determinada cuenta bancaria, pero si dejamos en blanco la cuenta bancaria el informe recogerá la evolución de todas las cuentas bancarias, incluida la cuenta de caja. Esto es útil para comprobar el flujo de caja total de la empresa. También podemos establecer un saldo inicial a partir del cual se irán acumulando los cobros y pagos en el informe.

Si el módulo de contabilidad está instalado, el sistema nos informará del saldo actual en las subcuentas correspondientes a las cuentas bancarias seleccionadas, ofreciéndonos la oportunidad de cambiarlo antes de lanzar el informe.

Informes Tesorería: Informe de riesgo acumulado de clientes
La extensión permite obtener un informe de riesgos de clientes. Este informe muestra un listado del riesgo acumulado por los clientes de la empresa (recibos emitidos, pagados y pendientes) durante un determinado periodo de tiempo.

Para cada cliente se establece un riesgo máximo autorizado. Si la suma de las cantidades de los recibos impagados de ese cliente sobrepasa ese riesgo máximo autorizado ese cliente tendrá un riesgo excedido. El informe de riesgos de clientes lista los clientes de la empresa con su riesgo máximo autorizado, el importe total de recibos, el importe de recibos pagados, el importe de recibos pendientes y el riesgo excedido durante un periódo de tiempo establecido.

Permite filtrar únicamente los clientes que exceden su riesgo máximo, así como establecer la ordenación del listado por código o nombre del cliente.

Informes Contabilidad: Informes de cuentas anuales con datos de varias empresas
Informe compatible con la extensión de multiempresa. Una vez configurado el origen de datos, posilita la generación de informes de cuentas anuales con datos de varias empresas agrupados:

· Informe de sumas y saldos
· Informe de Pérdidas y Ganancias
· Balance de Situación
· Ingresos y gastos

Informes: Selección de plantillas de impresión mediante ficheros .kut
Esta funcionalidad permite asociar una plantilla de impresión a un tipo de documento (presupuestos o recibos, por ejemplo). Dicha plantilla se define en un fichero .kut, que previamente debe crearse y cargarse en el módulo de informes de facturación.

Informes: Módulo de Informes con Jasper Report e iReports integrado en Eneboo
Se trata de la Integración del sistema servidor Jasper Report y el módulo de diseño de informes integrados en el Eneboo.

La integración entre Jasper y Eneboo está desarrollada, probada e implantada en un número importante de implantaciones con gran éxito. Con esta herramienta se reducen enormemente los tiempos de elaboración y modificación de informes, además se evitan las limitaciones de diseño de informes y algunos pequeños errores que detectamos con el anterior sistema de informes.

Otras características del módulo que son de interés:

En los puestos de trabajo no es necesario instalar ningún tipo de herramienta para que puedan lanzar los informes personalizados. Con el programa cliente de Eneboo es suficiente.
En el servidor hay que instalar el Jasper además de un programa (que forma parte del módulo) que estará residente y que se ha desarrollado en Python.
Existen dos tipos de informes personalizados:

  1. Los informes que el Eneboo trae de base pueden sustituirse por uno o más informes personalizados (por si no les gustan los informes base a los clientes). En este caso el módulo de informes desarrollado muestra la query del informe base para que el usuario sólo tenga que copiarla en la sql del iReport. Una vez introducida esta consulta puede añadir o quitar campos y diseñarse directamente el informe como se desee. Para que la integración sea completa se debe de crear en el informe de iReport dos campos de parámetro (WHERE y ORDERBY). El Eneboo pasará la cadena de filtrado y ordenación al Jasper cuando tenga que lanzar el informe. En el supuesto de que se hayan definido varios informes personalizados para un mismo informe base de Eneboo, en el momento de lanzar el informe Eneboo detecta que hay más de un informe definido y muestra automáticamente una lista con las distintas posibilidades de informe que hay, y el usuario selecciona cual de ellos es el que desea imprimir.
  2. Es posible que el cliente quiera generar un informe que no exista previamente en Eneboo. Para ello se diseña el informe en iReport como desee. Se crearán los parámetros que estime oportunos (cliente desde, cliente hasta, etc...) En el módulo de Eneboo dará de alta ese informe en una tabla e indicará qué parámetros tiene que pasar. Para evitar que tengan que crearse la típica ventana de entrada de parámetros y pueda ser autónomo al 100% se ha creado un apartado de "lanzamiento de informes personalizados" en el que el usuario podrá crearse todos los que necesite. A la hora de lanzarlo podrá introducir en un fltable los valores de cada parámetro y proceder a realizar la impresión.
Informes Almacén y Artículos: Módulo BaseInformes Facturación: Módulo BaseInformes Tesorería: Módulo BaseInformes Contabilidad: Módulo BaseInformes Almacén y Artículos: Listado de precios de los artículos asociados a cada tarifaInformes Almacén y Artículos: Informe seguimiento productos: ventas, compras, cambios de stocksInformes Facturación: Listados de clientes y proveedoresInformes Facturación: Etiquetas de direcciones de clientes y proveedoresInformes Facturación: Informe de clientes con datos de ventas por clienteInformes Facturación: Informe de unidades vendidas por mesInformes Facturación: Informe de ventas mensuales por clientesInformes Facturación: Informes de facturas de cliente/proveedor totalizados por día, mes y trimestreInformes Facturación: Informes con posibilidad de traducción de etiquetas y ciertos camposInformes Tesorería: Informe de vencimientos de recibos de clientes y proveedoresInformes Tesorería: Informe de riesgo acumulado de clientesInformes Contabilidad: Informes de cuentas anuales con datos de varias empresasInformes: Selección de plantillas de impresión mediante ficheros .kutInformes: Módulo de Informes con Jasper Report e iReports integrado en Eneboo